EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-185.61 | 692.04 | -877.64 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,388.01 | 1,373.79 | 14.22 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
37.61 | -48.39 | 86.00 |
(กลับรายการ) ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น
|
79.74 | -28.56 | 108.30 |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-101.07 | -0.54 | -100.52 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.36 | 11.13 | -7.77 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -38.76 | |
(กลับรายการ) การด้อยค่า
|
-67.07 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.14 | 9.96 | 13.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
458.58 | 402.80 | 55.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
133.28 | 98.05 | 35.23 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-47.88 | -21.75 | -26.13 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-35.02 | -40.13 | 5.11 |
และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.09 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
และการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.20 | -3.50 | 4.70 |
ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-18.62 | -15.68 | -2.94 |
| 0.00 | 0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.91 | -51.16 | 48.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
1.92 | -460.02 | 461.94 |
ตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
0.00 | 2.07 | |
ลูกหนี้การค้า
|
704.61 | 598.84 | 105.77 |
ลูกหนี้อื่น
|
-69.44 | -15.58 | -53.86 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.75 | -425.14 | 427.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-212.06 | -155.52 | -56.53 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-99.34 | -92.84 | -6.51 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
13.98 | -14.12 | 28.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
209.13 | 537.47 | -328.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.17 | -158.95 | 111.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
56.64 | 33.00 | 23.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-15.87 | 15.62 | -31.49 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.71 | 73.39 | -82.10 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
60.49 | 42.84 | 17.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-39.53 | -417.55 | 378.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-86.28 | 31.27 | -117.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.31 | 5.00 | 2.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,741.05 | 1,600.71 | 140.34 |
จ่ายประมาณการสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.44 | -37.31 | 29.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-104.69 | -82.79 | -21.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,628.92 | 1,480.62 | 148.30 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,044.02 | 2,226.05 | -3,270.07 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
35.02 | 40.13 | -5.11 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-17.45 | -140.17 | 122.72 |
เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -564.56 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-173.06 | -148.20 | -24.85 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
139.12 | 85.13 | 53.99 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.58 | -84.63 | 79.06 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,651.58 | -2,003.62 | 352.04 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-201.25 | -223.67 | 22.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,483.08 | -497.88 | -1,985.20 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
72.06 | 138.00 | -65.94 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
-121.09 | 196.65 | -317.74 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -21.80 | |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
517.42 | -10.38 | 527.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
835.23 | 798.81 | 36.41 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1,141.39 | -1,748.78 | 607.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,275.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
|
0.00 | 0.17 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-136.69 | -91.12 | -45.57 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-31.86 | -37.28 | 5.42 |
และอัตราดอกเบี้ย
|
0.00 | -3.09 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-443.12 | -415.54 | -27.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
826.22 | -3,194.35 | 4,020.57 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-27.93 | -2,211.62 | 2,183.68 |
ณ วันที่ซื้อกิจการ
|
105.33 | 0.00 | |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
6.58 | -390.94 | 397.53 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
12.18 | -17.76 | 29.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
96.16 | -2,620.32 | 2,716.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,332.42 | 6,952.74 | -2,620.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,428.58 | 4,332.42 | 96.16 |
ให้กู้หรือเงินกู้ยืมระสั้นและลูกหนี้หรือเจ้าหนี้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
จากการลดลงในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากการลดลงของเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้และเจ้าหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
572.96 | 0.00 | |
จากรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |