EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6,289.85 7,458.39 -1,168.54
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 1,342.45 503.21 839.24
    ลูกหนี้การค้า
    		 4,243.97 3,966.23 277.74
    ลูกหนี้อื่น
    		 428.15 841.46 -413.30
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.77 5.22 1.55
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.07 2.57 -0.50
    ต้นทุนสัญญารอการตัดบัญชี
    		 203.39 261.20 -57.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 659.06 1,336.21 -677.15
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 696.79 419.74 277.05
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 195.65 182.39 13.26
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 149.42 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 368.13 378.35 -10.23
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 14,585.69 15,354.97 -769.27
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4,861.41 3,732.20 1,129.21
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 1,110.62 1,306.46 -195.85
    ค่าความนิยม
    		 978.62 968.66 9.96
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 26,924.24 20,934.54 5,989.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 246.56 316.43 -69.87
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 178.08 213.05 -34.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 445.51 471.50 -26.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 34,745.03 27,942.84 6,802.19
    รวมสินทรัพย์
    		 49,330.73 43,297.81 6,032.92
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 4.24 12.14 -7.90
    เงินกู้ระยะสั้น
    		 284.04 1,168.35 -884.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,229.83 1,382.04 -152.22
    เจ้าหนี้อื่น
    		 152.61 71.84 80.77
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.58 14.31 -6.74
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 171.25 166.69 4.56
    ภายในหนึ่งปี
    		 2,272.64 2,279.61 -6.98
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 1,999.45
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.26 4.24 2.03
    เงินค่าหุ้นค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 66.05 34.41 31.64
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 154.03 158.17 -4.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,580.75 1,432.13 148.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 363.11 170.65 192.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,291.83 6,894.57 1,397.25
    เงินกู้ระยะยาว
    		 7,156.34 6,627.59 528.75
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 1,998.57 3,996.77 -1,998.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 9.19 9.60 -0.42
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 163.76 176.33 -12.57
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 111.66 108.64 3.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 9,439.52 10,961.72 -1,522.20
    รวมหนี้สิน
    		 17,731.34 17,856.29 -124.95
    		2.56 2.56 0.00
    ทุนจดทะเบียน
    		 1,544.11 1,132.81 411.30
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1,293.24 991.84 301.40
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 9,161.64 5,232.14 3,929.50
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 98.83 93.50 5.33
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 12,308.81 11,298.91 1,009.90
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 863.26 507.05 356.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 23,725.78 18,123.44 5,602.34
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 7,873.60 7,318.08 555.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 31,599.38 25,441.52 6,157.86
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 49,330.73 43,297.81 6,032.92