EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
1,625.28 | -4,915.95 | 6,541.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,443.41 | 1,484.46 | -41.06 |
ครั้งใหญ่รอตัดบัญชี
|
324.88 | 270.22 | 54.66 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
90.86 | 110.75 | -19.89 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
3.61 | 3.43 | 0.18 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.97 | 83.79 | -73.82 |
สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
-52.37 | -108.82 | 56.45 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า (กลับรายการ) ของสินค้าคงเหลือ
|
-289.17 | 243.29 | -532.46 |
การด้อยค่าและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
15.02 | 3,925.27 | -3,910.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
491.86 | 509.63 | -17.77 |
ภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์)
|
314.35 | 240.15 | 74.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
9.91 | 0.00 | |
และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.25 | -45.97 | 40.72 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.61 | -1.80 | 0.19 |
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
9.25 | 0.00 | |
| 255.98 | 12.09 | 243.90 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.11 | -32.28 | 32.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-1,186.09 | -254.66 | -931.43 |
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
4.87 | -11.65 | 16.52 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.46 | 0.46 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,268.22 | -697.76 | -570.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
-152.98 | -15.75 | -137.23 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,069.99 | -536.92 | 1,606.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,007.19 | 22.28 | 984.90 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-303.49 | 196.15 | -499.64 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-9.94 | -39.77 | 29.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
93.57 | -63.05 | 156.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.33 | -12.96 | 41.30 |
เจ้าหนี้การค้า-อื่น
|
-184.71 | 91.12 | -275.83 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.95 | 2.58 | -9.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-124.44 | 1.24 | -125.68 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
55.03 | -47.07 | 102.10 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
94.08 | -17.32 | 111.40 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
116.46 | 524.88 | -408.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
188.86 | 77.40 | 111.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.96 | 8.32 | -1.36 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทต่างประเทศ
|
33.20 | 97.98 | -64.78 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,480.07 | 1,756.30 | 1,723.76 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-495.11 | -504.75 | 9.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-402.33 | -108.56 | -293.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,582.63 | 1,142.99 | 1,439.64 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6,757.41 | -1,651.52 | -5,105.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
-200.63 | -760.21 | 559.59 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
-113.14 | -1,122.23 | 1,009.08 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
64.84 | 36.86 | 27.99 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
173.08 | 119.64 | 53.43 |
เงินสดรับ (เงินสดจ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-816.94 | 313.67 | -1,130.60 |
และบริษัทร่วม
|
49.33 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาว
|
112.92 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | 0.75 | -0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,477.25 | -2,671.71 | -4,805.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
1,525.22 | 1,037.95 | 487.27 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ระยะสั้น
|
-681.63 | -96.72 | -584.92 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1,453.90 | -978.01 | -475.89 |
ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-159.36 | -9.22 | -150.15 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
|
4,230.90 | 3,975.57 | 255.33 |
ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
396.70 | 1,464.40 | -1,067.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,852.97 | 5,405.63 | -1,552.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,041.65 | 3,876.92 | -4,918.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
7,446.25 | 3,582.19 | 3,864.05 |
งบการเงินของบริษัทย่อย
|
-90.56 | 0.00 | |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-28.44 | -12.86 | -15.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
6,285.60 | 7,446.25 | -1,160.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6,289.85 | 7,458.39 | -1,168.54 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-4.24 | -12.14 | 7.90 |
6285603
|
7,446.25 | ||
หนี้สินค้างชำระค่าซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
8.44 | 21.53 | -13.09 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.99 | 4.07 | -0.09 |