EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7,458.39 3,589.42 3,868.96
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 503.21 802.92 -299.71
    ลูกหนี้การค้า
    		 3,966.23 2,665.17 1,301.06
    ลูกหนี้อื่น
    		 841.46 426.49 414.96
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.22 62.06 -56.84
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.57 3.32 -0.75
    ต้นทุนสัญญารอการตัดบัญชี
    		 261.20 277.46 -16.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,336.21 1,601.79 -265.58
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 419.74 610.58 -190.85
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 182.39 139.48 42.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 378.35 306.67 71.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 15,354.97 10,516.63 4,838.34
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3,732.20 2,599.55 1,132.65
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 1,306.46 1,256.47 49.99
    ค่าความนิยม
    		 968.66 1,479.00 -510.34
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 20,934.54 23,984.54 -3,050.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 316.43 497.51 -181.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 478.13 463.54 14.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 27,736.42 30,280.60 -2,544.18
    รวมสินทรัพย์
    		 43,091.39 40,797.23 2,294.16
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 12.14 7.23 4.91
    เงินกู้ระยะสั้น
    		 1,168.35 1,263.00 -94.66
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,382.04 1,269.53 112.52
    เจ้าหนี้อื่น
    		 71.84 64.49 7.34
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.31 11.63 2.68
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 166.69 225.78 -59.09
    ภายในหนึ่งปี
    		 2,279.61 3,318.27 -1,038.65
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.24 5.37 -1.13
    เงินค่าหุ้นค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 34.41 33.79 0.62
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 158.17 62.83 95.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,432.13 880.56 551.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 281.30 224.48 56.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,005.23 7,366.95 -361.73
    เงินกู้ระยะยาว
    		 6,627.59 5,387.99 1,239.60
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 3,996.77 3,995.53 1.24
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 9.60 11.19 -1.59
    เงินค่าหุ้นค้างชำระ
    		 42.79 42.02 0.77
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 108.64 100.47 8.17
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 10,785.39 9,537.21 1,248.19
    รวมหนี้สิน
    		 17,790.62 16,904.16 886.46
    		2.56 2.56 0.00
    ทุนจดทะเบียน
    		 1,132.81 783.00 349.80
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 991.84 708.00 283.83
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 5,232.14 1,540.41 3,691.73
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 93.50 93.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 11,108.38 16,188.60 -5,080.22
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 514.94 149.47 365.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 17,940.79 18,679.98 -739.18
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 7,359.98 5,213.09 2,146.89
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25,300.77 23,893.07 1,407.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 43,091.39 40,797.23 2,294.16