EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-4,868.69 | -4,455.89 | -412.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,484.46 | 1,441.41 | 43.05 |
ครั้งใหญ่รอตัดบัญชี
|
270.22 | 264.53 | 5.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
110.75 | 114.94 | -4.19 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
3.43 | 3.57 | -0.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
83.79 | 96.06 | -12.27 |
สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
-19.77 | -52.49 | 32.72 |
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.12 | 908.08 | -897.96 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
|
243.29 | 107.64 | 135.66 |
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
120.25 | 0.00 | |
การด้อยค่าของค่าความนิยม
|
516.03 | 2,318.67 | -1,802.64 |
การด้อยค่าและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3,925.27 | 904.41 | 3,020.85 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
79.84 | 8.21 | 71.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
509.63 | 753.86 | -244.23 |
ภาษีเงินได้
|
217.97 | 165.88 | 52.09 |
และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-45.97 | 23.47 | -69.44 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-14.88 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.80 | -5.85 | 4.05 |
| 12.09 | 11.68 | 0.40 | |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-32.28 | 4.90 | -37.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-254.66 | -129.43 | -125.24 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทต่างประเทศ
|
97.71 | -36.75 | 134.47 |
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-11.65 | -7.00 | -4.66 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.45 | 0.37 | 0.08 |
ลูกหนี้การค้า
|
-786.80 | -5.65 | -781.16 |
ลูกหนี้อื่น
|
-15.75 | 212.88 | -228.63 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-536.92 | 15.16 | -552.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.28 | 561.52 | -539.24 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
196.15 | -247.24 | 443.38 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-39.77 | 2.09 | -41.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-63.05 | -194.67 | 131.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.67 | 135.52 | -150.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
91.12 | 440.97 | -349.86 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.58 | 4.57 | -1.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.24 | -53.35 | 54.59 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-47.07 | -139.10 | 92.03 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-17.32 | -34.13 | 16.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
524.88 | -13.21 | 538.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
54.31 | -91.00 | 145.31 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.32 | -67.13 | 75.45 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,756.30 | 2,875.49 | -1,119.19 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-504.75 | -685.16 | 180.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-108.56 | -221.38 | 112.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,142.99 | 1,968.96 | -825.97 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,651.52 | -1,453.85 | -197.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
-760.21 | -235.34 | -524.87 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.21 | -125.67 | 116.46 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
-1,122.23 | -87.64 | -1,034.59 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
36.86 | 31.67 | 5.19 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
119.64 | 47.90 | 71.75 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
313.67 | 170.96 | 142.72 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.25 | 30.93 | 0.32 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.75 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,671.70 | -1,605.57 | -1,066.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
1,037.95 | 2,941.98 | -1,904.02 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ระยะสั้น
|
-96.72 | -147.67 | 50.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-978.01 | -1,879.53 | 901.52 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-9.22 | -357.48 | 348.27 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
|
3,975.57 | 0.00 | |
ของบริษัทย่อย
|
1,464.40 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
11.65 | 7.00 | 4.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,405.63 | -676.58 | 6,082.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,876.92 | -313.19 | 4,190.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
3,582.19 | 3,799.85 | -217.65 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-12.86 | 95.54 | -108.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
7,446.25 | 3,582.19 | 3,864.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7,458.39 | 3,589.42 | 3,868.96 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-12.14 | -7.23 | -4.91 |
7446247
|
3,582.19 | ||
หนี้สินค้างชำระจากการซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
21.53 | 0.45 | 21.08 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4.07 | 4.07 | 0.00 |
ลูกหนี้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
|
399.21 | 0.00 |