EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,585.01 3,797.38 -212.37
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 802.92 983.93 -181.01
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 2,663.45 2,719.10 -55.65
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 676.01 717.13 -41.12
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 62.06 291.06 -229.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 34.57 34.25 0.32
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,601.79 2,270.95 -669.16
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล - สุทธิ
    		 615.42 375.14 240.28
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 139.56 142.63 -3.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 327.07 304.18 22.89
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 10,507.86 11,635.77 -1,127.91
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2,537.20 3,675.47 -1,138.27
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 1,256.47 63.89 1,192.58
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,498.79 3,817.46 -2,318.67
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 25,768.94 27,002.18 -1,233.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 498.28 607.53 -109.24
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 492.88 644.06 -151.18
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 32,052.57 36,396.62 -4,344.06
    รวมสินทรัพย์
    		 42,560.43 48,032.39 -5,471.96
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 7.23 2.29 4.94
    เงินกู้ระยะสั้น
    		 1,263.00 1,410.28 -147.27
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น
    		 1,270.30 838.13 432.17
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.63 7.17 4.46
    เจ้าหนี้อื่น
    		 64.55 139.15 -74.60
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 225.78 375.79 -150.01
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,322.59 1,062.21 2,260.37
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.37 4.27 1.10
    เงินค่าหุ้นค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 33.82
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 63.20 151.28 -88.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 881.52 887.37 -5.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 219.46 268.76 -49.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,368.44 6,417.97 950.47
    เงินกู้ระยะยาว
    		 5,431.45 6,693.96 -1,262.51
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 3,995.53 3,994.28 1.25
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 11.41 3.88 7.53
    เงินค่าหุ้นค้างชำระ
    		 42.21
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 100.67 106.32 -5.65
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 9,581.27 10,798.45 -1,217.18
    รวมหนี้สิน
    		 16,949.72 17,216.42 -266.70
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
    		 783.00 833.00 -50.00
    มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท
    		 708.00 708.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,540.41 1,540.41 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 93.50 93.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 16,420.85 21,393.69 -4,972.83
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,533.86 1,727.31 -193.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 20,296.63 25,462.91 -5,166.28
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 5,314.08 5,353.06 -38.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25,610.71 30,815.97 -5,205.26
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 42,560.43 48,032.39 -5,471.96
    ค่าระวาง
    		 3,527.16 5,430.10 -1,902.94
    ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 5,714.14 5,542.74 171.40
    ค่าบริการและค่านายหน้า
    		 316.08 342.86 -26.78
    รายได้จากการขาย
    		 6,781.51 6,249.37 532.14
    รวมรายได้
    		 16,338.89 17,565.07 -1,226.18
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล
    		 3,286.24 5,220.01 -1,933.77
    ค่าใช้จ่ายในการบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 4,511.57 4,785.94 -274.37
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและค่านายหน้า
    		 109.04 119.28 -10.24
    ต้นทุนขาย
    		 6,067.73 5,366.50 701.23
    รวมต้นทุน
    		 13,974.58 15,491.74 -1,517.15
    กำไรขั้นต้น
    		 2,364.31 2,073.33 290.97
    รายได้จากการดำเนินงานอื่น
    		 372.34 1,698.56 -1,326.22
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 2,736.65 3,771.89 -1,035.24
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 362.48 265.97 96.51
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,898.45 1,947.33 -48.88
    การด้อยค่าและการตัดจำหน่าย
    		 4,277.36 553.90 3,723.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,538.29 2,767.20 3,771.09
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
    		 -3,801.64 1,004.69 -4,806.33
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 129.43 110.23 19.20
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 -3,672.22 1,114.91 -4,787.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -757.77 -669.74 -88.03
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -4,429.99 445.17 -4,875.16
    ภาษีเงินได้
    		 -166.96 -342.28 175.31
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 -4,596.95 102.90 -4,699.85
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 -4,618.83 173.20 -4,792.03
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 21.88 -70.30 92.18
    -4596953652.71
    		 102.90
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00