EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,973.58 | 144.99 | 1,828.58 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,453.85 | -4,122.40 | 2,668.56 |
เงินจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
-241.40 | -303.67 | 62.27 |
เงินจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-125.67 | 0.00 | |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-87.64 | -2,376.52 | 2,288.88 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
5.84 | 4.02 | 1.82 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
31.67 | 33.92 | -2.26 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
47.90 | 6.73 | 41.17 |
| 11.71 | 21.83 | -10.13 | |
เงินรับจากเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
|
170.96 | 797.92 | -626.96 |
เงินรับคืนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.58 | 0.00 | |
เงินรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.93 | 4.00 | 26.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,611.63 | -3,955.33 | 2,343.70 |
เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
2,945.19 | 4,210.11 | -1,264.92 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-147.67 | -192.74 | 45.07 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.50 | -3.00 | -1.50 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1,873.96 | -2,985.62 | 1,111.66 |
เงินจ่ายคืนสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1,130.28 | -1,194.29 | 64.01 |
เงินจ่ายคืนสำหรับการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-106.09 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-3.47 | -195.07 | 191.60 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-354.01 | -537.14 | 183.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-674.79 | -884.89 | 210.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-312.85 | -4,695.23 | 4,382.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,795.09 | 8,452.64 | -4,657.56 |
3482238070
|
3,757.41 | ||
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงจากเงินสด
|
95.54 | 74.33 | 21.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,577.78 | 3,795.09 | -217.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3,585.01 | 3,797.38 | -212.37 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-7.23 | -2.29 | -4.94 |
3577777112
|
3,795.09 | ||
หนี้สินคงค้างจากการซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
0.44 | 8.57 | -8.13 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
58.30 | 54.91 | 3.38 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4.07 | 4.08 | -0.01 |