EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,797.38 8,458.19 -4,660.81
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 983.93 1,956.30 -972.37
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 2,719.10 1,652.58 1,066.52
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 206.75 0.40 206.34
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 34.25 4.00 30.25
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,263.91 1,999.58 264.33
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล - สุทธิ
    		 382.18 634.90 -252.72
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 142.63 177.51 -34.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 1,105.63 538.52 567.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 11,635.77 15,421.98 -3,786.22
    เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 586.03 368.32 217.72
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3,675.47 1,182.45 2,493.02
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 63.89 54.32 9.58
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 26,799.74 26,042.04 757.70
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 3,817.46 3,834.04 -16.58
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 607.53 704.22 -96.69
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 944.47 1,266.09 -321.62
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 36,494.60 33,451.48 3,043.12
    รวมสินทรัพย์
    		 48,130.36 48,873.46 -743.10
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 2.29 5.54 -3.25
    เงินกู้ระยะสั้น
    		 1,410.28 1,605.98 -195.71
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น
    		 838.13 923.55 -85.42
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.17 9.58 -2.41
    เจ้าหนี้อื่น
    		 139.15 143.84 -4.69
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 375.79 424.95 -49.16
    เงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.50 7.50 -3.00
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 1,205.74 1,047.26 158.48
    ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,062.21 1,106.26 -44.05
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.27 24.15 -19.88
    		61.03 66.15 -5.12
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 151.28 132.39 18.89
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 887.37 930.35 -42.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 268.76 373.21 -104.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,417.97 6,800.71 -382.74
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 3,994.28 5,207.26 -1,212.98
    เงินกู้ระยะยาว
    		 6,693.96 5,220.98 1,472.98
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.88 12.96 -9.08
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 106.32 99.41 6.91
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 10,798.45 10,540.61 257.84
    รวมหนี้สิน
    		 17,216.42 17,341.32 -124.90
    933,004,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
    		 833.00 933.00 -100.00
    มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท)
    		 708.00 708.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,540.41 1,540.41 0.00
    สำรองส่วนทุนจากการรวมส่วนได้เสีย
    		 -50.03 -50.03 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
    		 2,564.21 2,564.21 0.00
    ในต่างประเทศ
    		 -781.49 -901.36 119.86
    การปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -4.72 50.97 -55.69
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 93.50 93.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 21,491.00 21,888.63 -397.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 25,560.88 25,894.34 -333.46
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5,353.06 5,637.80 -284.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 30,913.94 31,532.14 -618.20
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 48,130.36 48,873.46 -743.10
    ค่าระวาง
    		 5,430.10 9,272.55 -3,842.45
    ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 5,542.74 3,476.37 2,066.37
    ค่าบริการอื่นและค่านายหน้า
    		 342.86 503.45 -160.59
    รายได้จากการขาย
    		 6,249.37 4,667.09 1,582.28
    รวมรายได้
    		 17,565.07 17,919.46 -354.39
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล
    		 5,211.09 7,932.53 -2,721.43
    ค่าใช้จ่ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 4,785.94 3,230.50 1,555.43
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอื่นและค่านายหน้า
    		 119.28 126.24 -6.96
    ต้นทุนขาย
    		 5,370.88 3,935.39 1,435.49
    รวมต้นทุน
    		 15,487.19 15,224.66 262.53
    กำไรขั้นต้น
    		 2,077.88 2,694.80 -616.92
    รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
    		 1,660.28 1,110.31 549.97
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 3,738.16 3,805.11 -66.95
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 265.97 227.58 38.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,254.15 1,965.90 288.24
    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
    		 182.89 167.01 15.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,703.00 2,360.49 342.51
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,035.16 1,444.62 -409.46
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 110.23 80.31 29.92
    และภาษีเงินได้
    		 1,145.39 1,524.92 -379.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -733.94 -602.37 -131.57
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 411.45 922.56 -511.11
    ภาษีเงินได้
    		 -342.28 -255.85 -86.43
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 69.17 666.71 -597.54
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 139.47 795.57 -656.10
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -70.30 -128.87 58.56
    69171921
    		 666.71
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00