EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
144.99 | 1,652.50 | -1,507.51 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,122.40 | -8,356.00 | 4,233.60 |
เงินจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
-303.67 | -255.32 | -48.34 |
เงินจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-232.06 | -390.67 | 158.61 |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-2,376.52 | -5,301.23 | 2,924.71 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
4.02 | 11.91 | -7.89 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
33.92 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
6.73 | 7.82 | -1.10 |
| 21.83 | 37.51 | -15.67 | |
เงินรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
|
797.92 | -869.43 | 1,667.35 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
33.48 | 2,135.05 | -2,101.57 |
เงินรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | 4.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,955.33 | -10,883.10 | 6,927.77 |
เงินรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,210.11 | 6,684.97 | -2,474.86 |
ในบริษัทย่อย
|
12.86 | 1,568.99 | -1,556.12 |
เงินรับ(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-192.74 | 147.25 | -339.99 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2,985.62 | -3,243.97 | 258.35 |
เงินจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1,194.29 | -1,162.46 | -31.83 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-195.07 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-537.14 | -379.48 | -157.67 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-884.89 | 7,202.92 | -8,087.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,695.23 | -2,027.68 | -2,667.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
8,452.64 | 10,718.89 | -2,266.25 |
3757408185
|
8,691.21 | ||
ผลกระทบของการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-36.65 | 0.00 | |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงจากเงินสด
|
74.33 | -238.57 | 312.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,795.09 | 8,452.64 | -4,657.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3,797.38 | 8,458.19 | -4,660.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-2.29 | -5.54 | 3.25 |
3795085642
|
8,452.64 | ||
หนี้สินคงค้างจากการซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
8.57 | 26.72 | -18.14 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
54.91 | 21.82 | 33.10 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4.08 | 4.12 | -0.04 |