EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10,718.89 11,527.80 -808.91
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 1,103.67 462.76 640.91
    ลูกหนี้การค้าอื่น - สุทธิ
    		 1,783.84 3,058.51 -1,274.67
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.39 14.72 -9.32
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.00 4.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 306.19 0.00
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 706.87 981.49 -274.62
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 167.24 218.45 -51.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 782.60 1,064.17 -281.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 15,578.68 18,479.88 -2,901.20
    เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.32 11.32 -4.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 486.73 481.59 5.14
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 42.61 31.37 11.23
    เงินลงทุนระยะยาวทั่วไป
    		 247.15 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 22,969.34 20,953.95 2,015.38
    ค่าความนิยม
    		 933.37 847.96 85.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 165.96 135.26 30.70
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 1,209.67 1,201.77 7.90
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 26,062.15 23,663.23 2,398.92
    รวมสินทรัพย์
    		 41,640.83 42,143.11 -502.28
    เงินกู้ระยะสั้น
    		 102.60 9.20 93.40
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น
    		 1,054.71 1,835.38 -780.67
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.21 52.72 -33.51
    เจ้าหนี้อื่น
    		 901.27 1,029.87 -128.61
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 305.43 464.67 -159.24
    เงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.50 0.00
    ส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 1,334.36 0.00
    ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 534.14 444.91 89.23
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 25.36 25.25 0.10
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 115.56 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 106.03 113.31 -7.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 743.95 1,065.04 -321.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 215.54 243.27 -27.73
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,465.65 5,283.63 182.02
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 2,668.72 5,857.96 -3,189.24
    เงินกู้ระยะยาว
    		 2,301.39 1,700.41 600.98
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 12.72 30.81 -18.09
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 100.90 55.20 45.70
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,083.74 7,644.38 -2,560.65
    รวมหนี้สิน
    		 10,549.39 12,928.02 -2,378.63
    ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
    		 933.05 868.68 64.37
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ
    		 708.00 643.68 64.32
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,540.41 1,540.41 0.00
    สำรองส่วนทุนจากการรวมส่วนได้เสีย
    		 -50.03 -50.03 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
    		 2,611.06 2,611.06 0.00
    ในต่างประเทศ
    		 -38.15 15.47 -53.62
    การปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 25.63 -37.88 63.51
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 93.50 87.00 6.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 21,472.48 20,211.99 1,260.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 26,362.90 25,021.71 1,341.19
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4,728.54 4,193.39 535.15
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 31,091.44 29,215.10 1,876.34
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 41,640.83 42,143.11 -502.28
    ค่าระวาง
    		 13,842.17 28,453.61 -14,611.43
    ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 5,173.92 5,258.48 -84.56
    ค่าบริการอื่นและค่านายหน้า
    		 578.03 700.14 -122.11
    ขาย
    		 365.80 0.00
    รายได้จากเงินปันผล
    		 4.56 5.76 -1.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 125.43 204.71 -79.27
    กำไรจากการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 676.33 0.00
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 287.21 0.00
    รายได้อื่น
    		 194.10 449.24 -255.14
    รวมรายได้
    		 21,247.55 35,308.26 -14,060.70
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล
    		 10,990.30 17,874.16 -6,883.86
    ค่าใช้จ่ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 3,310.88 3,562.39 -251.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,778.93 2,050.62 -271.69
    ต้นทุนขาย
    		 320.26 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ การขายและการบริหาร
    		 2,093.67 1,893.52 200.14
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9.87 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 8.15 29.29 -21.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 18,512.07 25,410.00 -6,897.93
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 2,735.49 9,898.26 -7,162.77
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 29.88 74.21 -44.34
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 2,765.36 9,972.47 -7,207.11
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -378.05 -535.68 157.64
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2,387.32 9,436.79 -7,049.47
    ภาษีเงินได้
    		 -211.26 -245.31 34.06
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,176.06 9,191.48 -7,015.42
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 1,813.71 8,776.44 -6,962.73
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 362.36 415.04 -52.68
    2176061514
    		 9,191.48
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00