EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,000.69 11,340.02 -6,339.34
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4,726.32 -3,756.58 -969.74
    เงินจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่
    		 -553.31 -1,082.34 529.03
    เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -4,275.96 -8,575.05 4,299.10
    เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -461.37 -202.78 -258.58
    เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวทั่วไป
    		 -247.15 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 665.41 475.76 189.66
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 3,669.33 8,354.89 -4,685.56
    เงินรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,140.39 0.00
    เงินรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.00 4.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 4.56 5.76 -1.20
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 15.60 9.46 6.14
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 7.37 7.04 0.33
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -4,757.44 -6,281.04 1,523.60
    เงินรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.50 0.00
    เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว
    		 1,480.90 283.18 1,197.72
    ในบริษัทย่อย
    		 241.73 5,739.47 -5,497.74
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
    		 -138.40 -243.09 104.69
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -812.72 -1,227.11 414.39
    เงินจ่ายเพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -1,341.83 0.00
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -66.03 -43.00 -23.03
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
    		 -482.40 -1,544.80 1,062.40
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,111.25 2,612.65 -3,723.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -868.00 7,671.64 -8,539.64
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 11,527.80 3,745.16 7,782.64
    10659795274
    		 11,416.80
    การเพิ่มขึ้นของเงินสดจากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
    		 140.36 16.71 123.65
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลง
    		 -81.26 94.29 -175.55
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 10,718.89 11,527.80 -808.91
    หนี้สินคงค้างจากการซ่อมเรือครั้งใหญ่
    		 44.41 72.34 -27.93
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 183.14 939.23 -756.10
    หนี้สินคงค้างจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.82 34.45 -27.63
    การออกหุ้นปันผล (หมายเหตุ 30)
    		 64.32 0.00