EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,745.16 1,372.48 2,372.68
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 300.60 245.72 54.88
    ลูกหนี้การค้าอื่น - สุทธิ
    		 2,169.55 1,827.23 342.31
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.30 0.29 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.00 6.00 -2.00
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 724.94 698.56 26.38
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 126.51 115.34 11.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 791.61 529.42 262.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,862.66 4,795.05 3,067.60
    เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.32 12.00 3.32
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 57.92 60.83 -2.90
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 23.78 18.28 5.49
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 594.67 521.71 72.96
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 18,670.88 16,925.86 1,745.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 64.79 17.24 47.55
    สินทรัพย์อื่น
    		 853.94 789.42 64.52
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 20,281.31 18,345.34 1,935.97
    รวมสินทรัพย์
    		 28,143.96 23,140.39 5,003.57
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 20.27 40.06 -19.78
    เงินกู้ระยะสั้น
    		 210.78 160.00 50.78
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น
    		 1,461.65 1,157.70 303.94
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.02 0.49 -0.47
    เจ้าหนี้อื่น
    		 251.96 246.04 5.91
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 415.72 136.47 279.25
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,227.13 1,440.94 -213.81
    		0.00 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 36.12 47.46 -11.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 642.00 396.86 245.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 205.42 170.38 35.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,483.90 3,805.60 678.30
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - สุทธิ
    		 5,665.20 0.00
    เงินกู้ระยะยาว
    		 1,921.87 7,302.03 -5,380.15
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 18.45 9.70 8.75
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,605.53 7,311.73 293.80
    รวมหนี้สิน
    		 12,089.43 11,117.33 972.10
    ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
    		 868.68 693.68 175.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ
    		 643.68 643.68 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,540.41 1,540.41 0.00
    สำรองส่วนทุนจากการรวมส่วนได้เสีย
    		 -50.03 -50.03 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -106.52 -21.75 -84.76
    ส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรม
    		 21.54 14.60 6.95
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 87.00 77.00 10.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 13,016.77 8,980.65 4,036.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 15,152.86 11,184.56 3,968.30
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 901.67 838.51 63.17
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,054.53 12,023.06 4,031.47
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 28,143.96 23,140.39 5,003.57
    ค่าระวาง
    		 15,865.29 12,820.99 3,044.30
    ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 4,025.55 2,752.82 1,272.73
    ค่าบริการอื่นและค่านายหน้า
    		 465.22 423.41 41.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 71.90 74.50 -2.60
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 723.36 742.09 -18.73
    และกิจการร่วมค้า
    		 9.39 -3.16 12.55
    รายได้อื่น
    		 157.88 243.18 -85.31
    รวมรายได้
    		 21,318.59 17,053.84 4,264.75
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล
    		 9,280.36 8,167.24 1,113.12
    ค่าใช้จ่ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 2,713.75 1,566.28 1,147.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,781.39 1,613.99 167.40
    ค่าตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 68.63 17.96 50.67
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหาร
    		 1,599.83 1,098.63 501.20
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 6.30 6.16 0.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 15,450.26 12,470.26 2,980.00
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 5,868.33 4,583.58 1,284.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -665.47 -701.08 35.61
    ภาษีเงินได้
    		 -87.12 -103.55 16.44
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5,115.75 3,778.95 1,336.80
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 4,968.52 3,502.44 1,466.07