EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,848.65 | 4,206.52 | 2,642.13 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
2,863.71 | 1,450.77 | 1,412.93 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2,894.60 | -1,157.31 | -1,737.30 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
2.50 | 7.04 | -4.54 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
42.39 | 0.00 | |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-234.51 | -1,014.77 | 780.25 |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.47 | 0.00 | |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
336.29 | 308.01 | 28.28 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,807.81 | -935.79 | -2,872.02 |
เงินจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
-679.08 | -533.19 | -145.89 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.00 | 2.00 | 4.00 |
จ่ายเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.32 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
7.77 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
4.87 | 3.33 | 1.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4,366.27 | -1,869.91 | -2,496.36 |
เงินรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-19.78 | 40.06 | -59.84 |
เงินรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
211.90 | 174.71 | 37.19 |
จ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-160.00 | -81.92 | -78.08 |
เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
1,259.49 | 251.26 | 1,008.23 |
จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-6,151.47 | -1,860.76 | -4,290.71 |
เงินรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
5,675.98 | 0.00 | |
เงินรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
36.75 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-922.40 | -1,383.67 | 461.27 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-29.55 | -0.32 | -29.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-99.07 | -2,860.64 | 2,761.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2,383.31 | -524.03 | 2,907.34 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
1,372.48 | 1,698.03 | -325.54 |
3755791775
|
1,174.00 | ||
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-10.63 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
3,745.16 | 1,372.48 | 2,372.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
716.10 | 742.04 | -25.93 |
รับดอกเบี้ย
|
77.86 | 58.96 | 18.91 |
จ่ายภาษี
|
133.49 | 174.78 | -41.29 |