EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,372.48 1,698.03 -325.54
    เงินลงทุน
    		 245.72 562.73 -317.01
    ลูกหนี้การค้า - อื่น
    		 1,827.23 1,026.82 800.41
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.29 0.29 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.00 4.00 2.00
    เรือเดินทะเล
    		 698.56 535.30 163.26
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 115.34 81.30 34.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 529.42 305.14 224.28
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,795.05 4,213.60 581.45
    เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.00 16.00 -4.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 60.83 903.93 -843.10
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 18.28 16.71 1.57
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 521.71 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 16,943.10 13,772.59 3,170.51
    สินทรัพย์อื่น
    		 789.42 546.56 242.86
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 18,345.34 15,255.78 3,089.56
    รวมสินทรัพย์
    		 23,140.39 19,469.38 3,671.01
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 40.06 0.00
    เงินกู้ระยะสั้น
    		 160.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น
    		 1,157.70 858.06 299.65
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.49 3.91 -3.42
    เจ้าหนี้อื่น
    		 246.04 74.27 171.77
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 136.47 150.78 -14.31
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,450.13 1,208.24 241.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 47.46 39.08 8.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 396.86 447.03 -50.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 170.38 70.71 99.67
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,805.60 2,852.07 953.53
    เงินกู้ระยะยาว
    		 7,311.73 7,473.40 -161.67
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,311.73 7,473.40 -161.67
    รวมหนี้สิน
    		 11,117.33 10,325.47 791.86
    ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
    		 693.68 693.68 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ
    		 643.68 643.68 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,540.41 1,540.41 0.00
    สำรองส่วนทุนจากการรวมส่วนได้เสีย
    		 -50.03 -50.03 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -21.75 0.64 -22.39
    ในความต้องการของตลาด - สุทธิ
    		 14.60 25.06 -10.47
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 77.00 77.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 8,980.65 6,861.87 2,118.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 11,184.56 9,098.64 2,085.92
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 838.51 45.27 793.24
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,023.06 9,143.91 2,879.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 23,140.39 19,469.38 3,671.01
    ค่าระวาง
    		 12,820.99 14,518.55 -1,697.56
    ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 2,752.82 0.00
    ค่าบริการอื่น
    		 263.75 203.18 60.57
    ค่านายหน้า
    		 159.65 165.25 -5.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 74.50 26.17 48.33
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 742.09 16.17 725.92
    รายได้อื่น
    		 243.18 161.48 81.71
    รวมรายได้
    		 17,057.00 15,119.76 1,937.25
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล
    		 8,167.24 6,520.58 1,646.66
    ค่าใช้จ่ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง
    		 1,566.28 0.00
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 1,613.99 1,182.84 431.16
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหาร
    		 1,116.59 920.83 195.76
    กิจการร่วมค้า
    		 3.16 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 6.16 5.67 0.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 12,473.42 8,629.92 3,843.50
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 4,583.58 6,489.83 -1,906.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -701.08 -445.32 -255.76
    ภาษีเงินได้
    		 -103.55 -74.93 -28.63
    		0.00 0.00 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิจากภาษี
    		 -276.51 -20.94 -255.57
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 3,502.44 5,948.65 -2,446.21