EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,206.52 7,022.60 -2,816.08
    เงินจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -1,157.31 -1,442.64 285.33
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 1,450.77 1,212.75 238.02
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 7.04 23.14 -16.10
    เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,014.77 0.00
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 3.33 0.00
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 308.01 103.22 204.78
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -935.79 -4,428.05 3,492.26
    เงินจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่
    		 -533.19 -420.39 -112.80
    รับชำระคืนเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,869.91 -5,442.45 3,572.54
    เงินรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 40.06 -10.83 50.89
    เงินรับจากเงินกู้ระยะสั้น
    		 174.71 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
    		 -81.92 0.00
    เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว
    		 251.26 1,647.05 -1,395.80
    จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -1,860.76 -632.23 -1,228.53
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
    		 -1,383.67 -3,539.59 2,155.92
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.32 -0.37 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,860.64 -2,535.97 -324.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -524.03 -955.82 431.79
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 1,698.03 2,653.85 -955.82
    1173996429
    		 1,698.03
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการโอนบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย
    		 198.49 0.00
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 1,372.48 1,698.03 -325.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 742.04 398.57 343.47
    รับดอกเบี้ย
    		 58.96 25.45 33.51
    จ่ายภาษี
    		 174.78 69.25 105.53