EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,653.85 274.95 2,378.90
    เงินลงทุน
    		 245.78 6.91 238.87
    - อื่น
    		 771.86 269.76 502.10
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.99 1.01 1.98
    เรือเดินทะเล
    		 418.17 331.64 86.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 232.88 120.14 112.74
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,325.53 1,004.40 3,321.13
    เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.10 15.48 -9.38
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 382.20 146.39 235.81
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 10.98 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 10,627.75 4,472.06 6,155.69
    สินทรัพย์อื่น
    		 414.43 125.25 289.18
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 11,441.46 4,759.18 6,682.27
    รวมสินทรัพย์
    		 15,766.99 5,763.59 10,003.40
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 10.83 59.25 -48.42
    		0.00 0.00 0.00
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.76 6.61 10.15
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 102.81 69.53 33.28
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 633.75 286.86 346.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 45.20 10.13 35.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 258.48 140.25 118.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 44.79 37.25 7.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,981.77 1,402.75 579.02
    เงินกู้ระยะยาว
    		 7,090.14 2,669.69 4,420.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,090.14 2,669.69 4,420.46
    รวมหนี้สิน
    		 9,071.91 4,072.44 4,999.47
    ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
    		 770.00 770.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ
    		 639.57 549.18 90.38
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,540.41 0.00
    แสดงสิทธิเป็นทุน
    		 4.12 25.78 -21.66
    สำรองส่วนทุนจากการรวมส่วนได้เสีย
    		 -50.03 -50.03 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 0.87 -2.36 3.23
    ในความต้องการของตลาดเผื่อขาย - สุทธิ
    		 5.58 0.54 5.03
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 77.00 70.66 6.34
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,452.81 1,090.65 3,362.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 6,670.32 1,684.43 4,985.90
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 24.75 6.72 18.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,695.08 1,691.15 5,003.93
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,766.99 5,763.59 10,003.40
    ค่าระวาง
    		 10,135.69 4,524.15 5,611.54
    ค่าบริการ
    		 181.84 188.76 -6.93
    ค่านายหน้า
    		 139.71 46.15 93.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.50 2.45 4.04
    และกิจการร่วมค้า
    		 37.31 47.11 -9.79
    รายได้อื่น
    		 118.81 40.54 78.27
    รวมรายได้
    		 10,619.85 5,073.33 5,546.52
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล
    		 4,343.29 3,100.96 1,242.33
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 764.19 341.10 423.09
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหาร
    		 628.57 483.59 144.97
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 248.80 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.61 3.36 1.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,989.45 3,929.01 2,060.43
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 4,630.40 1,144.32 3,486.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -215.72 -118.71 -97.01
    ภาษีเงินได้
    		 -70.33 -23.02 -47.31
    กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี
    		 4,344.36 1,002.59 3,341.76
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิจากภาษี
    		 -18.27 0.21 -18.48
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 4,326.09 1,002.80 3,323.29