EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,195.76 | 928.17 | 4,267.58 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-853.52 | -4.88 | -848.64 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุน
|
650.37 | 15.68 | 634.70 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
7.06 | 0.63 | 6.43 |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-251.43 | -3.84 | -247.59 |
เงินจ่ายลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-11.23 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
52.61 | 17.29 | 35.32 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
153.87 | 96.63 | 57.24 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7,052.46 | -2,173.16 | -4,879.30 |
เงินจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
-354.77 | -57.31 | -297.46 |
จ่ายเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.10 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.48 | 8.06 | 7.43 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-7,650.11 | -2,041.66 | -5,608.46 |
เงิน(จ่ายคืน)สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-48.42 | -10.38 | -38.05 |
เงินรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
300.00 | 245.00 | 55.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-545.00 | -30.00 | -515.00 |
เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
4,813.58 | 1,339.79 | 3,473.80 |
จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-338.22 | -462.88 | 124.66 |
เงินรับจากผู้ถือหุ้น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,540.41 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-957.58 | -133.55 | -824.04 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.24 | -0.23 | -0.01 |
เงินรับจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นทุน
|
14.61 | 122.78 | -108.17 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นทุน
|
4.12 | 14.99 | -10.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,833.26 | 1,085.53 | 3,747.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2,378.90 | -27.96 | 2,406.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
274.95 | 302.91 | -27.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,653.85 | 274.95 | 2,378.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
197.49 | 120.37 | 77.12 |
รับดอกเบี้ย
|
2.83 | 2.87 | -0.04 |
จ่ายภาษี
|
41.17 | 29.22 | 11.95 |