EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 274.95 302.91 -27.96
    เงินลงทุน
    		 6.91 16.34 -9.43
    - อื่น
    		 269.76 198.52 71.24
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.01 0.29 0.72
    เรือเดินทะเล
    		 331.64 263.64 68.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 120.14 126.77 -6.63
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,004.40 967.20 37.21
    เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.48 23.54 -8.06
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 146.39 113.25 33.14
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,472.06 2,625.64 1,846.41
    สินทรัพย์อื่น
    		 125.25 113.26 12.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,759.18 2,875.68 1,883.50
    รวมสินทรัพย์
    		 5,763.59 3,842.88 1,920.71
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 59.25 69.63 -10.38
    เงินกู้ระยะสั้น
    		 245.00 30.00 215.00
    		0.00 0.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 69.53 91.90 -22.37
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 286.86 431.13 -144.28
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 10.13 10.24 -0.11
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 140.25 140.92 -0.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.25 34.22 3.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,402.75 1,310.83 91.92
    เงินกู้ระยะยาว
    		 2,669.69 1,844.70 824.98
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,669.69 1,844.70 824.98
    รวมหนี้สิน
    		 4,072.44 3,155.53 916.91
    ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
    		 770.00 770.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ
    		 549.18 426.40 122.78
    แสดงสิทธิเป็นทุน
    		 25.78 10.79 14.99
    สำรองส่วนทุนจากการรวมส่วนได้เสีย
    		 -50.03 -50.03 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -2.36 0.73 -3.08
    ในความต้องการของตลาด - สุทธิ
    		 0.54 0.25 0.30
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 102.11 36.75 65.36
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,059.20 255.31 803.89
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,684.43 680.19 1,004.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6.72 7.16 -0.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,691.15 687.35 1,003.80
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,763.59 3,842.88 1,920.71
    ค่าระวาง
    		 4,524.15 3,293.42 1,230.73
    ค่าบริการ
    		 188.76 205.03 -16.27
    ค่านายหน้า
    		 46.15 48.49 -2.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.45 4.83 -2.37
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 224.17 59.99 164.18
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 47.11 42.38 4.73
    รายได้อื่น
    		 40.54 61.19 -20.65
    รวมรายได้
    		 5,073.33 3,715.32 1,358.01
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล
    		 3,100.96 2,525.14 575.82
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 341.10 219.76 121.34
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหาร
    		 483.59 423.50 60.09
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.36 2.98 0.38
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,929.01 3,171.38 757.63
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,144.32 543.94 600.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -118.71 -108.22 -10.49
    ภาษีเงินได้
    		 -23.02 -22.79 -0.23
    กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี
    		 1,002.59 412.94 589.65
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิจากภาษี
    		 0.21 -2.55 2.75
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,002.80 410.39 592.41
    กำไรสุทธิสำหรับปีหลังแตกหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนแตกหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00