EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
929.88 | 675.16 | 254.72 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระ(เพิ่มขึ้น)ลดลงสุทธิ
|
58.73 | -12.50 | 71.23 |
เงินรับสุทธิจากเงินลงทุน
|
9.72 | 38.61 | -28.89 |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.84 | -18.96 | 15.12 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.51 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
17.29 | 7.74 | 9.55 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
96.63 | 161.48 | -64.85 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2,173.16 | -1,001.32 | -1,171.84 |
เงินจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่
|
-57.31 | -54.64 | -2.67 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.06 | 16.76 | -8.70 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-2,043.36 | -872.37 | -1,170.99 |
เงินรับ(จ่ายคืน)สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-10.38 | 15.17 | -25.54 |
เงินรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
245.00 | 30.00 | 215.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
1,339.79 | 736.62 | 603.17 |
จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-462.88 | -483.03 | 20.16 |
เงินรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-133.55 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.23 | -2.16 | 1.92 |
เงินรับจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นทุน
|
122.78 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นทุน
|
14.99 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,085.53 | 297.91 | 787.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-27.96 | 100.69 | -128.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
302.91 | 202.21 | 100.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
274.95 | 302.91 | -27.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
120.37 | 120.78 | -0.41 |
รับดอกเบี้ย
|
2.87 | 8.29 | -5.42 |
จ่ายภาษี
|
29.22 | 28.21 | 1.02 |