EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
-จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-493.54 | -1,032.39 | 538.85 |
-จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -1,938.83 | |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-493.54 | -2,971.22 | 2,477.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
237.11 | 511.77 | -274.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
78.91 | 178.53 | -99.62 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้
|
0.00 | -2.25 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 1,035.73 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
352.53 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-191.75 | -623.12 | 431.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.42 | 4.93 | 0.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.19 | 234.72 | -236.91 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.38 | -0.03 | -0.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.53 | -0.52 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
16.49 | 51.75 | -35.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
91.51 | 4.66 | 86.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
75.59 | 11.12 | 64.47 |
ขาดทุนจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,775.90 | |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 13.75 | -13.75 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.40 | -1.71 | -0.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
248.96 | 376.84 | -127.88 |
426760106
|
601.91 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | 48.84 | -49.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.45 | -4.00 | -0.45 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-16.23 | 19.18 | -35.41 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
4.27 | -63.04 | 67.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.52 | 244.43 | -241.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-137.41 | -1.24 | -136.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
115.95 | 25.07 | 90.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.08 | 3.80 | -8.88 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -0.78 | 0.26 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
385.04 | 874.18 | -489.14 |
เพิ่ม รับภาษีเงินได้
|
4.72 | 8.76 | -4.05 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.34 | -13.96 | -2.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
373.41 | 868.98 | -495.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินที่ได้มา
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
668.69 | 2,658.73 | -1,990.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-39.18 | 9.21 | -48.39 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-170.00 | 0.00 | |
| 172.42 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
|
-8.39 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-497.49 | -1,815.99 | 1,318.51 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -84.57 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.40 | 5.02 | -2.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.80 | -6.23 | 3.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -3.09 | 2.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 6.99 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.43 | 2.20 | 0.23 |
รับเงินปันผล
|
334.25 | 653.45 | -319.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
462.11 | 1,425.71 | -963.61 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
460.00 | 1,459.60 | -999.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-510.00 | -2,024.40 | 1,514.40 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.71 | -34.78 | 15.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.30 | 2,082.88 | -2,079.58 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-827.23 | -1,830.08 | 1,002.85 |
ค่าธรรมเนียมการได้มาเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
|
-8.23 | -10.48 | 2.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,175.00 | 1,200.00 | -25.00 |
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,350.00 | -1,099.60 | -1,250.40 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-105.89 | -190.59 | 84.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-245.30 | -323.85 | 78.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,427.97 | -771.30 | -1,656.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,592.45 | 1,523.39 | -3,115.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,942.81 | 360.64 | 1,582.16 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.21 | 58.77 | -55.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
353.57 | 1,942.81 | -1,589.24 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
40.58 | 0.45 | 40.12 |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
14.63 | 50.12 | -35.49 |
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 694.89 | |
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเงินลงทุนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 58.32 |