EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
94.89 | 262.98 | -168.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
175.43 | 177.81 | -2.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
57.98 | 59.11 | -1.13 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-61.97 | -182.09 | 120.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
60.72 | 0.00 | |
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.03 | 4.06 | 0.97 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.48 | -45.38 | 46.86 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.26 | |
กลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-12.09 | -0.98 | -11.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.99 | 9.90 | -10.88 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.28 | 0.00 | |
การกลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
-0.36 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.01 | -1.54 | 0.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
170.08 | 198.53 | -28.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.72 | 3.84 | -3.12 |
489629
|
485.98 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.02 | 668.43 | -689.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.28 | 5.41 | -10.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
4.33 | -12.42 | 16.74 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
4.01 | 8.34 | -4.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 1.71 | -1.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.42 | -16.69 | 30.11 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.55 | -26.56 | -16.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -5.41 | 4.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชำระ
|
-2.06 | 0.00 | |
ประมาณการรื้อถอน - จ่ายชำระ
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
439.01 | 1,108.79 | -669.78 |
เพิ่ม รับคืนภาษีเงินได้
|
0.11 | 0.00 | |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.74 | -13.89 | -4.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
420.37 | 1,094.90 | -674.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินที่ได้มา
|
-65.74 | -0.04 | -65.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งและชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-242.46 | -25.32 | -217.14 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -170.00 | |
| 0.00 | 2.04 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง
|
6.16 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-155.39 | -267.57 | 112.17 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.99 | 2.15 | -1.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.18 | 0.13 |
รับดอกเบี้ย
|
0.62 | 1.10 | -0.48 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 265.65 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-455.86 | -192.16 | -263.70 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
48.35 | 2.42 | 45.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -2.34 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,372.00 | 310.00 | 1,062.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-315.00 | -510.00 | 195.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.82 | -11.41 | -4.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
655.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-209.90 | -765.60 | 555.70 |
ค่าธรรมเนียมการได้มาเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
|
-3.28 | 0.00 | |
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,200.00 | -1,175.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -105.89 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-175.64 | -199.14 | 23.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
155.72 | -2,456.95 | 2,612.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
120.22 | -1,554.21 | 1,674.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
353.57 | 1,942.81 | -1,589.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | -2.92 | 3.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
473.90 | 385.68 | 88.22 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.82 | |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
1.16 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
38.61 | 0.00 | |
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,729.50 | 0.00 |