EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
71.16 | 191.97 | -120.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
115.80 | 118.18 | -2.38 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
38.51 | 39.28 | -0.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-43.28 | -160.86 | 117.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
53.04 | 0.00 | |
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.35 | 2.71 | 0.65 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.33 | -31.38 | 29.06 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-12.09 | -0.98 | -11.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.99 | 9.89 | -10.88 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.28 | 0.00 | |
การกลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
-0.36 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.75 | -1.12 | 0.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
113.73 | 139.60 | -25.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.48 | 2.55 | -2.07 |
335982
|
309.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.06 | 670.45 | -693.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.19 | -0.21 | -10.97 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.64 | -8.98 | 9.62 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
3.57 | 7.65 | -4.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 3.56 | -2.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.35 | -13.85 | 28.20 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.82 | -46.55 | 21.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | 1.39 | -2.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชำระ
|
-2.06 | 0.00 | |
ประมาณการรื้อถอน - จ่ายชำระ
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
292.63 | 923.28 | -630.65 |
เพิ่ม รับคืนภาษีเงินได้
|
0.11 | 0.00 | |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.81 | -8.84 | -2.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
280.93 | 914.44 | -633.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินที่ได้มา
|
-65.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งและชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-133.91 | -21.67 | -112.24 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 2.04 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง
|
4.16 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-143.89 | -118.47 | -25.42 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.99 | 2.16 | -1.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.18 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.58 | 1.07 | -0.49 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 235.20 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-337.81 | 100.16 | -437.97 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
48.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,312.00 | 250.00 | 1,062.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-185.00 | -55.00 | -130.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.11 | -8.28 | -2.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
452.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-132.97 | -589.01 | 456.04 |
ค่าธรรมเนียมการได้มาเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
|
-3.28 | 0.00 | |
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,200.00 | -1,175.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -105.89 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-121.56 | -143.50 | 21.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
159.14 | -1,826.67 | 1,985.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
102.25 | -812.08 | 914.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
353.57 | 1,942.81 | -1,589.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.08 | -8.55 | 9.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
456.90 | 1,122.18 | -665.28 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 2.98 | |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
1.16 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
38.61 | 0.00 |