EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 108.66 169.23 -60.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.86 5.08 11.78
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.05 10.00 -6.95
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.54 0.46 0.08
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
    		 0.20 0.27 -0.08
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.22 0.00 0.22
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.08 0.00
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 0.00 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.74 1.48 0.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายประมาณการรื้อถอน
    		 0.01 0.02 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.57 -20.86 11.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.11 0.38 -0.26
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.89 166.13 -44.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 -8.88 9.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.73 -0.39 -1.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.98 1.35 -4.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -49.50 -21.33 -28.16
    หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 1.71 2.32 -0.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.31 3.59 -6.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.00 10.32 -1.32
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.42 153.11 -75.69
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -26.94 -33.06 6.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.47 120.04 -69.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 150.00 400.00 -250.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างลดลง
    		 13.47 20.23 -6.76
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -226.25 -290.09 63.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11 0.00 0.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.72 -0.28 -3.44
    เงินสดจ่ายมัดจำซื้อทรัพย์สิน
    		 0.00 -3.73
    		10.64 22.22 -11.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -55.75 148.36 -204.10
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.95 -10.17 6.23
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.12 -0.40 0.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -68.77 -104.97 36.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญคืน
    		 -119.89 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -192.72 -115.54 -77.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -198.00 152.86 -350.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 408.16 255.30 152.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 210.16 408.16 -198.00
    1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 3.77 54.69 -50.92
    1.2 โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.32 0.00
    และอุปกรณ์
    		 0.24 0.00
    จากการทำสํญญาเช่าใหม่
    		 3.95 0.00
    จากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 0.37