EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 72.18 128.45 -56.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.84 3.73 6.11
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.71 7.57 -4.85
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 0.34 0.06
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
    		 0.19 0.21 -0.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.55 0.00 1.55
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.97 0.00
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 0.00 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.30 1.11 0.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายประมาณการรื้อถอน
    		 0.01 0.01 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.04 -16.69 8.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.07 0.33 -0.26
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 81.18 125.12 -43.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.17 -12.15 14.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.65 0.02 -1.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 1.35 -1.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -62.29 -24.43 -37.86
    หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 1.11 2.33 -1.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 2.93 -4.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.42 5.75 2.67
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.45 100.92 -74.48
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -26.92 -33.01 6.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.47 67.91 -68.39
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 100.00 400.00 -300.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 12.62 16.11 -3.49
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -211.27 -169.32 -41.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11 0.00 0.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 0.00 -0.22
    		8.33 16.71 -8.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -90.43 263.50 -353.93
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.61 -7.58 3.97
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.08 -0.34 0.27
    จ่ายเงินปันผล
    		 -68.77 -104.97 36.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญคืน
    		 -119.89 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -192.34 -112.89 -79.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -283.25 218.52 -501.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 408.16 255.30 152.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 124.91 473.82 -348.91
    1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 11.66 19.75 -8.09
    จากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 0.37
    จากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 3.95 0.00