EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 49.14 87.13 -38.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.92 2.40 0.52
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.50 5.13 -2.63
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.26 0.23 0.03
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
    		 0.14 0.14 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.07 0.00 -0.07
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.07 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.87 0.74 0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายประมาณการรื้อถอน
    		 0.01 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.79 -12.58 6.79
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.04 0.26 -0.22
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.07 83.46 -33.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.02 -10.46 3.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.49 0.28 -1.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -2.43 2.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -59.92 -25.24 -34.68
    หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 0.53 1.35 -0.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.60 1.65 -4.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.95 2.30 6.65
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.78 50.92 -62.70
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -16.82 -15.05 -1.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -28.61 35.87 -64.47
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 100.00 200.00 -100.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.85 0.87 7.98
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -195.55 -68.10 -127.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.09 0.00 0.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 0.00 -0.22
    		5.45 13.88 -8.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -81.38 146.64 -228.02
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.39 -5.00 1.61
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.04 -0.27 0.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -68.77 -104.97 36.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญคืน
    		 -71.52 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -143.72 -110.24 -33.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -253.70 72.27 -325.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 408.16 255.30 152.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 154.46 327.57 -173.11
    1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 16.17 8.11 8.07
    จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 0.37