EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
28.53 | 54.23 | -25.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.46 | 1.20 | 0.26 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.94 | 2.70 | -0.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.11 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 0.37 | 0.06 |
ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.03 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.85 | -6.56 | 3.70 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.17 | -0.14 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.74 | 52.33 | -22.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.81 | -1.87 | -7.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.48 | -0.09 | -1.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.25 | -0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-60.47 | -23.56 | -36.91 |
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.45 | -0.07 | 0.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.21 | 0.08 | -3.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.03 | 1.02 | 5.00 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.76 | 28.09 | -66.85 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.81 | 28.09 | -66.89 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
100.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างลดลง
|
9.50 | 2.05 | 7.45 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-101.19 | -30.09 | -71.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | 0.00 | -0.22 |
| 2.85 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.95 | -28.04 | 38.99 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.62 | -2.45 | -0.17 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.17 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญคืน
|
-11.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.96 | -2.62 | -11.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-41.82 | -2.58 | -39.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
408.16 | 255.30 | 152.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
366.34 | 252.72 | 113.62 |
1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
20.20 | 8.05 | 12.14 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.37 |