EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-78.99 | 345.90 | -424.88 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.77 | 12.53 | 17.24 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
190.53 | 196.55 | -6.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
261.27 | 252.73 | 8.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.09 | 18.29 | -2.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.80 | 2.41 | 0.39 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 8.00 | |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรับล่วงหน้า
|
-3.70 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.21 | -0.37 | 0.17 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.01 | |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
326.02 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
1.29 | 0.40 | 0.88 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 23.00 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.68 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ค่าความนิยม
|
0.51 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.04 | 1.69 | 0.35 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
27.19 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.59 | 27.72 | -14.12 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากการขายทรัพย์สิน
|
5.63 | 8.37 | -2.75 |
การปรับปรุงขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
83.26 | 0.00 | |
การปรับปรุงขาดทุน(กำไร)จากการวัดมูลค่าของสิทธิการซื้อเงินลงทุนคืน
|
-50.84 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
90.28 | 51.82 | 38.47 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
27.66 | -35.97 | 63.64 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
-91.17 | -14.15 | -77.02 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-0.33 | -1.98 | 1.65 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าดำเนินการ
|
0.00 | -133.71 | 133.71 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.08 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
41.76 | -20.41 | 62.17 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
-10.73 | -12.08 | 1.35 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.57 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.45 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
956.50 | 384.27 | 572.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
877.51 | 730.16 | 147.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-180.58 | -187.63 | 7.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.78 | -14.99 | -3.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
678.15 | 527.54 | 150.60 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
8.37 | -5.99 | 14.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -20.36 | 20.01 |
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
21.91 | 0.37 | 21.54 |
เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
|
-1.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
32.00 | 260.00 | -228.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -13.79 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
180.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-563.64 | -659.00 | 95.36 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
197.85 | 436.00 | -238.15 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
|
-0.61 | -9.47 | 8.86 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.95 | 2.15 | -1.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-65.85 | -67.07 | 1.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -7.42 | 7.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-188.69 | -84.57 | -104.12 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.68 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
33.00 | -20.68 | 53.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.20 | 10.00 | -1.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-79.45 | -42.00 | -37.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
23.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-23.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
400.00 | 1,600.00 | -1,200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-802.70 | -757.58 | -45.12 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.80 | -8.60 | 3.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.55 | -30.88 | 8.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-200.00 | -1,500.00 | 1,300.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-5.09 | -10.19 | 5.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.84 | -304.11 | 289.27 |
เงินปันผลของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-131.78 | -275.43 | 143.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-820.02 | -335.80 | -484.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-330.56 | 107.18 | -437.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
373.96 | 266.79 | 107.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
43.40 | 373.96 | -330.56 |