EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
345.90 | 433.73 | -87.84 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.53 | 10.75 | 1.78 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
196.55 | 238.48 | -41.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
252.73 | 348.71 | -95.98 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
18.29 | 15.36 | 2.93 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.41 | 1.14 | 1.27 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 4.37 | |
หนี้สูญ
|
8.00 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.37 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.01 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 6.82 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.40 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
23.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 1.67 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
27.72 | 16.02 | 11.70 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จาการขายทรัพย์สิน
|
8.37 | 7.17 | 1.20 |
การปรับปรุงขาดทุน(กำไร) จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -215.36 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากกิจการร่วมค้า
|
51.82 | 42.63 | 9.18 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-35.97 | -19.25 | -16.72 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
-14.15 | 33.76 | -47.91 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-1.98 | -3.31 | 1.33 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าดำเนินการ
|
-133.71 | -6.00 | -127.71 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 2.85 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
-20.41 | 77.57 | -97.99 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
-12.08 | 13.09 | -25.17 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -3.48 | 2.91 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -45.08 | |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.24 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
384.27 | 527.69 | -143.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
730.16 | 961.42 | -231.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-187.63 | -238.44 | 50.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.99 | -12.11 | -2.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
527.54 | 710.86 | -183.32 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.99 | -17.80 | 11.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-20.36 | 0.00 | -20.36 |
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
|
0.00 | -360.77 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
260.00 | 440.99 | -180.99 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วนกัน
|
0.00 | 11.35 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.79 | -429.83 | 416.04 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-659.00 | -962.70 | 303.70 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
436.00 | 492.25 | -56.25 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
|
-9.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.15 | 2.32 | -0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-67.07 | -138.65 | 71.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.42 | -7.36 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-84.57 | -970.19 | 885.62 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.68 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.68 | 65.20 | -85.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 774.11 | -764.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-42.00 | -76.75 | 34.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
1,600.00 | 727.82 | 872.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-757.58 | -826.24 | 68.66 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.88 | -27.34 | -3.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-10.19 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-304.11 | -73.42 | -230.69 |
เงินปันผลของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-275.43 | -215.12 | -60.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-335.80 | 348.26 | -684.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
107.18 | 88.93 | 18.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
266.79 | 177.86 | 88.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
373.96 | 266.79 | 107.18 |
zero
|
0.00 |