EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
440.79 | 292.70 | 148.10 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.75 | 13.61 | -2.87 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
238.48 | 199.82 | 38.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
348.71 | 353.86 | -5.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.36 | 12.07 | 3.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.14 | 0.29 | 0.85 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.37 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
6.82 | 2.20 | 4.62 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.67 | 2.21 | -0.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
16.02 | 0.09 | 15.93 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
7.17 | 3.12 | 4.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-215.36 | 0.00 | |
จากกิจการร่วมค้า
|
35.57 | 37.82 | -2.25 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
911.50 | 917.80 | -6.30 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-19.25 | -65.03 | 45.78 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
33.76 | 30.09 | 3.68 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-3.31 | 21.64 | -24.96 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 150.16 | -150.16 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
-6.00 | 0.39 | -6.39 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น
|
2.85 | 0.00 | |
| 0.00 | 710.86 | -710.86 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
77.57 | -4.60 | 82.18 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
13.09 | -52.83 | 65.93 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -3.48 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-45.08 | -48.76 | 3.68 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | -0.40 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
961.42 | 944.97 | 16.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-238.44 | -202.63 | -35.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.11 | -13.43 | 1.32 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-17.80 | -26.05 | 8.25 |
เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
|
-360.77 | -25.08 | -335.69 |
เงินสดรับคืนมัดจำซื้อกิจการ
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
|
0.00 | -2.64 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
440.99 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
11.35 | 20.00 | -8.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-429.83 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
|
0.00 | -2.08 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.32 | 2.06 | 0.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-138.65 | -280.21 | 141.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิ์การใช้
|
0.00 | -0.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.36 | -0.17 | -7.19 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
492.25 | 177.50 | 314.75 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-962.70 | -390.50 | -572.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-970.19 | -518.04 | -452.15 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
65.20 | -110.00 | 175.20 |
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
774.11 | 115.00 | 659.11 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-76.75 | -42.00 | -34.75 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -18.79 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
727.82 | 337.82 | 390.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-826.24 | -652.17 | -174.06 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.34 | -18.13 | -9.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-73.42 | -21.26 | -52.16 |
ของบริษัทย่อย
|
-215.12 | -116.30 | -98.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
348.26 | -525.83 | 874.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
88.93 | -314.96 | 403.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
177.86 | 492.81 | -314.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
266.79 | 177.86 | 88.93 |