EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
|
292.70 | 287.12 | 5.58 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.61 | 10.72 | 2.89 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
199.82 | 162.25 | 37.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
353.86 | 343.78 | 10.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.07 | 8.83 | 3.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.29 | 0.31 | -0.02 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
2.20 | 4.87 | -2.67 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.21 | 2.14 | 0.08 |
ปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.16 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.00 | 0.08 |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
3.12 | 0.14 | 2.98 |
จากกิจการร่วมค้า
|
37.82 | -1.47 | 39.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
917.80 | 818.54 | 99.26 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-65.03 | -61.94 | -3.09 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
30.09 | 38.25 | -8.16 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
21.64 | -42.14 | 63.79 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
150.16 | -150.00 | 300.16 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
0.39 | -0.14 | 0.52 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.04 | |
| 0.00 | 728.91 | -728.90 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
-4.60 | 50.02 | -54.63 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
-52.83 | -222.99 | 170.16 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -3.32 | -0.16 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-48.76 | -132.95 | 84.19 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
944.97 | 293.37 | 651.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-202.63 | -158.43 | -44.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.43 | -7.01 | -6.42 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-26.05 | -99.03 | 72.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -203.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
|
-2.64 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนมัดจำซื้อกิจการ
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
|
-25.08 | -15.00 | -10.08 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
20.00 | 9.73 | 10.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | -67.50 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
|
-2.08 | -3.13 | 1.05 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.06 | 0.60 | 1.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-280.21 | -256.03 | -24.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิ์การใช้
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -1.30 | 1.12 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
177.50 | 130.43 | 47.08 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-390.50 | -241.43 | -149.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-518.04 | -745.67 | 227.63 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | -95.00 | -15.00 |
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
115.00 | 83.50 | 31.50 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-42.00 | -51.50 | 9.50 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมระยะสั้น
|
-18.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
337.82 | 596.36 | -258.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-652.17 | -557.56 | -94.62 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.13 | -12.22 | -5.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,500.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -10.67 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-21.26 | -181.74 | 160.48 |
ของบริษัทย่อย
|
-116.30 | -204.43 | 88.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-525.83 | 1,066.74 | -1,592.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-314.96 | 449.00 | -763.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
492.81 | 43.82 | 449.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
177.86 | 492.81 | -314.96 |