EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
287.12 | 425.48 | -138.36 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.72 | 0.74 | 9.98 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
162.25 | 87.70 | 74.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
343.78 | 213.66 | 130.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.83 | 8.43 | 0.41 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.31 | 0.40 | -0.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
4.87 | 0.73 | 4.14 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.14 | 2.11 | 0.03 |
ปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.16 | 0.00 | |
ทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.24 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.20 | -0.20 |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.14 | -0.19 | 0.32 |
จากกิจการร่วมค้า
|
-1.47 | -5.83 | 4.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
818.54 | 733.19 | 85.34 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-61.94 | -55.47 | -6.47 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
38.25 | 26.52 | 11.73 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-42.14 | -22.79 | -19.35 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-150.00 | 85.09 | -235.09 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าดำเนินการ
|
0.00 | -7.10 | |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
-0.14 | -0.04 | -0.09 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น
|
0.04 | 0.00 | |
| 0.00 | 127.93 | -127.93 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
50.02 | 37.15 | 12.87 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
-222.99 | 162.17 | -385.16 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.32 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-132.95 | 55.19 | -188.14 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
293.37 | 1,012.72 | -719.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-158.43 | -138.05 | -20.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.01 | -0.29 | -6.72 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-99.03 | 45.45 | -144.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-203.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
|
0.00 | -124.81 | |
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อกิจการ
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
9.73 | 20.54 | -10.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-67.50 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-3.13 | -0.26 | -2.87 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 0.35 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-256.03 | -955.28 | 699.25 |
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.30 | -0.10 | -1.20 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
130.43 | 205.00 | -74.58 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-241.43 | -53.00 | -188.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-745.67 | -862.13 | 116.46 |
ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 22.00 | |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-95.00 | 43.92 | -138.92 |
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
83.50 | 35.00 | 48.50 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-51.50 | -35.00 | -16.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายคืนกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
596.36 | 538.30 | 58.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-557.56 | -401.83 | -155.73 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.22 | -12.37 | 0.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-10.67 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-181.74 | -84.65 | -97.09 |
ของบริษัทย่อย
|
-204.43 | -138.33 | -66.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,066.74 | -32.96 | 1,099.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
449.00 | -20.71 | 469.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
43.82 | 64.52 | -20.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
492.81 | 43.82 | 449.00 |