EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
|
425.48 | 575.20 | -149.72 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.74 | 0.39 | 0.35 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
87.70 | 78.81 | 8.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
213.66 | 160.72 | 52.95 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.43 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.40 | 0.48 | -0.08 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.73 | 6.89 | -6.16 |
ปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.08 | |
ทรัพย์สิน
|
-0.24 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.11 | 2.16 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.20 | 0.58 | -0.38 |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-0.19 | 0.00 | -0.19 |
จากกิจการร่วมค้า
|
-5.83 | -13.62 | 7.78 |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.16 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
733.19 | 812.70 | -79.50 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-55.47 | -8.87 | -46.60 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
26.52 | -60.78 | 87.31 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-22.79 | -7.09 | -15.70 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
85.09 | 70.60 | 14.49 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าดำเนินการ
|
-7.10 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
| 0.00 | 874.38 | -874.38 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
37.15 | 14.51 | 22.64 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
162.17 | -189.94 | 352.11 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
55.19 | 168.65 | -113.45 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.20 | -0.87 | -0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,012.72 | 798.90 | 213.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-138.05 | -125.03 | -13.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.29 | -0.20 | -0.09 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
45.45 | -48.54 | 93.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
|
-124.81 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
20.54 | 18.65 | 1.89 |
เงินสดรับคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.28 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-0.26 | -41.91 | 41.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-955.28 | -1,710.33 | 755.05 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.00 | 0.35 |
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.10 | -0.03 | -0.07 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.00 | -272.00 | 219.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
205.00 | 55.00 | 150.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-862.13 | -1,997.88 | 1,135.76 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
22.00 | 79.63 | -57.63 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.88 | |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -12.91 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
43.92 | 201.05 | -157.13 |
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.00 | 50.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | -50.00 | 15.00 |
เงินสดรับกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
538.30 | 1,568.63 | -1,030.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-401.83 | -324.24 | -77.59 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.37 | -7.79 | -4.58 |
เงินปันผลจ่าย
|
-84.65 | -58.69 | -25.96 |
ของบริษัทย่อย
|
-138.33 | -142.45 | 4.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.96 | 1,302.34 | -1,335.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-20.71 | -21.88 | 1.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
64.52 | 86.40 | -21.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
43.82 | 64.52 | -20.71 |