EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
575.59 | 561.05 | 14.53 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น
|
160.72 | 151.19 | 9.52 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.48 | 0.50 | -0.02 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.89 | 3.56 | 3.33 |
มูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.08 | -0.23 | 0.14 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.16 | 2.10 | 0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.58 | 1.64 | -1.06 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า
|
-13.62 | -6.43 | -7.18 |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
1.16 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
78.81 | 81.73 | -2.92 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
812.70 | 795.22 | 17.48 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
70.60 | 29.47 | 41.13 |
ลูกหนี้การค้า
|
-8.87 | -73.03 | 64.16 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-60.78 | -10.01 | -50.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.09 | -4.60 | -2.50 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
14.51 | -6.11 | 20.63 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-189.94 | 215.28 | -405.22 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.87 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
168.65 | -103.78 | 272.43 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
798.90 | 817.59 | -18.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-125.03 | -96.27 | -28.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.20 | -0.18 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
673.67 | 721.15 | -47.48 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-48.54 | -8.58 | -39.97 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
18.65 | 24.05 | -5.41 |
เงินสดรับคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
1.28 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-41.91 | -341.54 | 299.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,710.33 | -658.32 | -1,052.01 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.21 | -0.20 |
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.03 | -0.12 | 0.09 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-272.00 | -25.65 | -246.35 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.00 | 75.65 | -20.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,997.88 | -936.64 | -1,061.24 |
เงินสดรับเงินกุ้ยืมระยะสั้นจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
201.05 | ||
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
1,568.63 | 476.30 | 1,092.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-324.24 | -277.35 | -46.89 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.79 | -8.71 | 0.92 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
79.63 | 55.73 | 23.90 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.88 | ||
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-12.91 | ||
ของบริษัทย่อย
|
-142.45 | -76.47 | -65.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-58.69 | -22.59 | -36.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,302.34 | 144.28 | 1,158.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-21.88 | -71.21 | 49.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
86.40 | 157.61 | -71.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
64.52 | 86.40 | -21.88 |