EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
561.05 | 326.57 | 234.49 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น
|
151.19 | 100.30 | 50.89 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.50 | 0.47 | 0.03 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.56 | 60.64 | -57.08 |
มูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.23 | -0.53 | 0.30 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.10 | 0.67 | 1.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.25 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.64 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.42 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า
|
-6.43 | -14.42 | 7.99 |
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
1.51 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
81.73 | 63.93 | 17.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
795.22 | 537.87 | 257.35 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
29.47 | 157.52 | -128.05 |
ลูกหนี้การค้า
|
-73.03 | -59.15 | -13.88 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.01 | -27.00 | 17.00 |
เงินรับคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | 12.06 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.60 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าดำเนินการ
|
-24.84 | -23.06 | -1.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.11 | 29.46 | -35.57 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
215.28 | 90.55 | 124.73 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.43 | |
เงินสดรับ(จ่าย) เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-103.78 | 26.52 | -130.30 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
817.59 | 743.33 | 74.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-96.27 | -63.37 | -32.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.18 | -0.37 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
721.15 | 679.59 | 41.55 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-8.58 | -2.14 | -6.43 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-52.50 | -143.18 | 90.68 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินลงทุน
|
0.00 | -64.95 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
24.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
44.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.50 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-341.54 | -2.27 | -339.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-658.32 | -768.63 | 110.31 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.00 | |
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.12 | -0.16 | 0.04 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.65 | -50.00 | 24.35 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.65 | 40.00 | 35.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-936.64 | -991.33 | 54.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
476.30 | 472.00 | 4.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-277.35 | -188.78 | -88.57 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.71 | -5.48 | -3.24 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
55.73 | 59.74 | -4.01 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.63 | -3.53 | 0.90 |
ของบริษัทย่อย
|
-76.47 | -55.94 | -20.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
-22.59 | -12.04 | -10.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
144.28 | 265.98 | -121.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-71.21 | -45.76 | -25.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
157.61 | 203.37 | -45.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
86.40 | 157.61 | -71.21 |