EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
326.57 | 258.15 | 68.42 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น
|
100.30 | 61.69 | 38.61 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.47 | 0.18 | 0.29 |
มูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.53 | -0.84 | 0.31 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
60.64 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.67 | 1.25 | -0.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.25 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า
|
-14.42 | -28.39 | 13.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
63.93 | 44.58 | 19.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
537.87 | 336.61 | 201.26 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
157.52 | 309.59 | -152.07 |
ลูกหนี้การค้า
|
-59.15 | -71.03 | 11.88 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.00 | -31.82 | 4.82 |
เงินรับคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
12.06 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าดำเนินการ
|
-23.06 | -8.50 | -14.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
29.46 | 29.86 | -0.40 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
90.55 | 3.51 | 87.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.43 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
26.52 | 67.27 | -40.75 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
743.33 | 635.47 | 107.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.37 | -59.27 | -4.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.37 | -0.23 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
679.59 | 575.97 | 103.63 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.14 | -5.31 | 3.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-143.18 | -145.00 | 1.82 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินลงทุน
|
-64.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
0.00 | -20.64 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-2.27 | -131.95 | 129.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-768.63 | -806.17 | 37.54 |
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 10.00 | 30.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-991.33 | -1,149.07 | 157.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
472.00 | 822.00 | -350.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-188.78 | -136.68 | -52.10 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.48 | -3.12 | -2.36 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
59.74 | 69.28 | -9.54 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.53 | 0.00 | |
ของบริษัทย่อย
|
-55.94 | -29.00 | -26.94 |
เงินปันผลจ่าย
|
-12.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
265.98 | 722.47 | -456.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-45.76 | 149.37 | -195.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
203.37 | 54.00 | 149.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
157.61 | 203.37 | -45.76 |