EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
258.15 | 63.97 | 194.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.69 | 34.14 | 27.55 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.18 | 0.05 | 0.13 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.84 | -1.44 | 0.60 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-5.78 | -7.51 | 1.73 |
ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 0.56 | 0.69 |
ขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-28.39 | 2.42 | -30.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
44.58 | 27.04 | 17.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
330.83 | 120.33 | 210.50 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-71.03 | -48.27 | -22.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
-31.82 | -49.64 | 17.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ
|
-8.50 | -18.50 | 10.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
29.86 | 19.14 | 10.72 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.51 | 9.04 | -5.53 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
67.27 | 18.26 | 49.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
320.11 | 50.54 | 269.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.27 | -44.39 | -14.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.23 | -0.19 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
260.60 | 5.95 | 254.65 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-5.31 | -1.72 | -3.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-1,243.65 | -2,741.94 | 1,498.29 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเพื่อค้า
|
1,559.01 | 2,169.77 | -610.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-145.00 | -50.83 | -94.17 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-20.64 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-131.95 | -257.40 | 125.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-806.17 | -471.98 | -334.20 |
เงินสดจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-833.71 | -1,387.28 | 553.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
822.00 | 270.62 | 551.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-136.68 | -79.37 | -57.31 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.12 | -1.79 | -1.33 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
69.28 | 124.10 | -54.82 |
ของบริษัทย่อย
|
-29.00 | -8.33 | -20.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
722.47 | 209.19 | 513.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
149.37 | -1,172.14 | 1,321.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
54.00 | 1,226.14 | -1,172.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
203.37 | 54.00 | 149.37 |