EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
64.39 | 43.38 | 21.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.14 | 27.15 | 6.99 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.04 | 0.02 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าในสินทรัพย์
|
-2.24 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.44 | -0.16 | -1.28 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.08 | -0.05 | 0.12 |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.04 | |
ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 2.60 | -2.04 |
สำรองสำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.97 | 2.67 | 0.30 |
ขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
2.42 | 1.92 | 0.50 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.33 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
27.04 | 27.56 | -0.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
127.97 | 105.48 | 22.49 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-48.27 | -6.93 | -41.35 |
ลูกหนี้อื่น
|
-49.64 | -32.36 | -17.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ
|
-18.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
19.14 | 3.99 | 15.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.04 | 9.10 | -0.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.03 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
18.26 | 42.45 | -24.18 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
58.18 | 121.74 | -63.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.39 | -26.94 | -17.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.19 | -1.88 | 1.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.59 | 92.92 | -79.33 |
| 0.13 | 0.00 | ||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.72 | -7.88 | 6.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนเพื่อค้า - ตราสารหนี้
|
-2,741.94 | -250.00 | -2,491.94 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเพื่อค้า - ตราสารหนี้
|
2,162.27 | 231.62 | 1,930.65 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
20.05 | -20.00 | 40.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-50.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ - บริษัทย่อย
|
0.00 | -4.99 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-2.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
0.00 | -2.90 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-257.40 | -129.49 | -127.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-471.98 | -581.12 | 109.14 |
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.65 | -1.57 | 0.93 |
เงินสดลดลงจากการยกเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,344.92 | -766.33 | -578.58 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-100.00 | 98.69 | -198.69 |
เงินสดจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -106.00 | 56.00 |
เงินสดรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 187.75 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
270.62 | 390.79 | -120.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-79.37 | -74.16 | -5.21 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.79 | -1.02 | -0.77 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
124.10 | 120.38 | 3.72 |
ของบริษัทย่อย
|
-8.33 | 0.00 | |
รับเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
3.96 | 1,140.49 | -1,136.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
159.19 | 1,756.76 | -1,597.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-1,172.14 | 1,083.35 | -2,255.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,226.14 | 142.79 | 1,083.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
54.00 | 1,226.14 | -1,172.14 |