EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 42.91 24.39 18.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.17 21.52 5.65
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.04
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
    		 -0.16
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.05
    ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่าย
    		 0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.33
    ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.62 0.38 2.24
    สำรองสำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.67 11.50 -8.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 27.92 23.06 4.85
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 103.49 85.22 18.27
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -6.93 -42.10 35.18
    ลูกหนี้อื่น
    		 -41.35 -1.84 -39.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ
    		 -3.13 -19.05 15.92
    		0.00 0.13 -0.13
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.78 18.92 -15.14
    เจ้าหนี้อื่น
    		 9.26 4.80 4.46
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 2.05
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 43.63
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 110.81 59.37 51.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.12 -23.17 -3.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.88 -0.11 -1.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.80 36.09 45.72
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.88
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -38.38 -100.73 62.35
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 -2.90 -10.00 7.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -124.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -715.45 -120.81 -594.63
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -890.63 -237.04 -653.59
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 98.69
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -106.00 -209.26 103.26
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 183.14 135.36 47.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 502.37 61.20 441.17
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -74.16 -12.36 -61.80
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.02 -0.56 -0.46
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 120.38 13.48 106.90
    รับเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 1,140.49 380.87 759.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,863.72 368.72 1,495.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 1,054.90 167.76 887.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 178.07 10.30 167.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,232.96 178.07 1,054.90