EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TPCH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TPCH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 54.00 1,226.14 -1,172.14
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 700.39 139.32 561.07
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 97.30 49.03 48.27
    ลูกหนี้อื่น
    		 95.04 45.36 49.68
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 0.00 12.90
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 269.21 129.49 139.72
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,265.94 1,602.24 -336.30
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
    		 15.78 14.06 1.72
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 106.80 58.39 48.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,846.67 1,255.89 590.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.73 9.14 0.59
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.21 0.07 0.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหาร
    		 37.00 18.50 18.50
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 12.12 8.07 4.05
    		401.20 1.10 400.10
    รวมสินทรัพย์
    		 3,294.24 2,966.35 327.90
    จากสถาบันการเงิน
    		 0.00 99.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 43.05 23.84 19.21
    เจ้าหนี้อื่น
    		 49.19 40.86 8.33
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 136.68 74.16 62.52
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 30.43 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.02 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 261.01 239.44 21.57
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 858.84 730.11 128.73
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.28 1.62 0.66
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 30.28 42.45 -12.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.67 2.98 1.69
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 0.00 2.14
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 896.07 779.29 116.78
    รวมหนี้สิน
    		 1,157.09 1,018.73 138.36
    หุ้นสามัญ 401,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 401.20 401.20 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,254.31 1,251.55 2.76
    สำรองตามกฏหมาย
    		 4.08 0.00
    ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 79.84 40.30 39.54
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 32.17 30.66 1.51
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 1,771.60 1,722.51 49.09
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 365.56 225.11 140.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,137.15 1,947.62 189.54
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,294.24 2,966.35 327.90