EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
461.46 | 465.07 | -3.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.45 | 2.56 | 0.89 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.03 | -1.21 | -3.82 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.32 | 0.00 | -0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
220.69 | 165.00 | 55.69 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-1.30 | 1.82 | -3.13 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
-9.61 | 20.90 | -30.51 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.97 | 4.78 | 0.20 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.37 | -1.28 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.59 | 25.89 | 16.70 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
715.53 | 689.29 | 26.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
140.73 | -35.07 | 175.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-92.35 | -215.92 | 123.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-63.02 | -27.64 | -35.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-49.58 | -12.03 | -37.55 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
651.20 | 398.64 | 252.56 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.94 | -5.94 | 3.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.10 | -33.11 | -3.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
611.16 | 359.58 | 251.58 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.33 | 3.33 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-435.72 | -765.24 | 329.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.85 | 1.24 | 0.60 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-39.16 | -16.25 | -22.91 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.43 | 1.50 | -0.07 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-468.28 | -766.90 | 298.63 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
335.00 | 740.00 | -405.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-245.00 | -520.00 | 275.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
237.40 | 421.78 | -184.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-70.30 | -9.66 | -60.64 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.86 | -3.79 | -2.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-42.46 | -27.88 | -14.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-308.04 | -298.75 | -9.29 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-99.26 | 301.70 | -400.96 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.26 | 3.09 | -5.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
41.37 | -102.53 | 143.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
168.57 | 271.11 | -102.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
209.94 | 168.57 | 41.37 |