EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
465.07 | 431.99 | 33.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.56 | -1.69 | 4.25 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.64 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.21 | 14.98 | -16.19 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.57 | -0.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
165.00 | 179.05 | -14.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.82 | 17.92 | -16.09 |
หนี้สูญ
|
0.14 | 0.14 | 0.01 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
20.90 | 27.67 | -6.77 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.78 | 7.42 | -2.64 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.28 | -1.63 | 0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.89 | 7.88 | 18.01 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
689.29 | 684.28 | 5.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-35.07 | -72.58 | 37.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-215.92 | -272.29 | 56.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.64 | -18.97 | -8.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.03 | 130.08 | -142.11 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
398.64 | 450.44 | -51.80 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.94 | -5.10 | -0.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.11 | -8.55 | -24.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
359.58 | 436.79 | -77.20 |
| 0.00 | |||
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
3.33 | 5.00 | -1.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.51 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-765.24 | -179.89 | -585.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.24 | 1.15 | 0.10 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.25 | -1.38 | -14.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.50 | 1.28 | 0.22 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-766.90 | -173.85 | -593.05 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
740.00 | 335.00 | 405.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-520.00 | -185.00 | -335.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
421.78 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-9.66 | -41.36 | 31.70 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.79 | -3.66 | -0.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.88 | -7.82 | -20.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-298.75 | -246.63 | -52.12 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
301.70 | -149.47 | 451.17 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.09 | -0.27 | 3.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-102.53 | 113.20 | -215.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
271.11 | 157.91 | 113.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
168.57 | 271.11 | -102.53 |