EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
431.99 | 333.82 | 98.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.69 | -0.27 | -1.42 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
14.98 | -5.87 | 20.85 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.57 | 1.40 | -0.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
179.05 | 183.65 | -4.60 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
17.92 | 1.51 | 16.41 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
27.67 | 19.28 | 8.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.42 | 7.16 | 0.25 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.63 | -1.44 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.88 | 8.57 | -0.69 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
684.14 | 548.12 | 136.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-72.44 | -39.03 | -33.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-272.29 | -288.07 | 15.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.97 | -15.11 | -3.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.03 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
130.08 | 40.11 | 89.97 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
450.44 | 246.05 | 204.39 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.10 | -3.34 | -1.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.55 | -6.01 | -2.53 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
436.79 | 236.70 | 200.09 |
| 0.00 | |||
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
5.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-179.89 | -154.61 | -25.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.15 | 0.35 | 0.79 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.38 | -2.84 | 1.46 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.28 | 0.38 | 0.89 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-173.85 | -175.12 | 1.27 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
335.00 | 310.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-185.00 | -382.00 | 197.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-41.36 | -45.36 | 4.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.66 | -3.97 | 0.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.82 | -8.60 | 0.77 |
จ่ายเงินปันผล
|
-246.63 | -156.52 | -90.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-149.47 | -286.44 | 136.97 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.27 | -6.52 | 6.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
113.20 | -231.38 | 344.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
157.91 | 389.29 | -231.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
271.11 | 157.91 | 113.20 |