EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 333.82 52.96 280.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.27 -2.48 2.21
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.32
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.87 14.25 -20.12
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.40 -0.17 1.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 183.65 187.63 -3.97
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.51 2.13 -0.62
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 19.28 12.21 7.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.16 16.10 -8.94
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.44 -1.27 -0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.57 10.32 -1.75
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 548.12 293.86 254.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -39.03 -14.20 -24.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -288.07 48.69 -336.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.11 0.29 -15.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 40.11 43.14 -3.03
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 246.05 371.78 -125.73
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.34 -20.66 17.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.01 -14.22 8.21
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 236.70 336.90 -100.20
    		0.00
    เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.33
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -16.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.30
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -154.61 -133.42 -21.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.35 0.72 -0.37
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.84 -8.40 5.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.38 0.47 -0.09
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -175.12 -140.63 -34.49
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 310.00 767.00 -457.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -382.00 -547.00 165.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -45.36 -56.49 11.13
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.97 -7.85 3.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.60 -10.25 1.66
    จ่ายเงินปันผล
    		 -156.52 -71.15 -85.38
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -286.44 74.26 -360.71
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.52 2.87 -9.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -231.38 273.40 -504.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 389.29 115.89 273.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 157.91 389.29 -231.38