EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2563
ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
52.96 | 126.52 | -73.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.48 | -1.75 | -0.73 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
14.25 | -12.05 | 26.30 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.17 | -3.19 | 3.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
187.63 | 189.25 | -1.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.13 | ||
(โอนกลับรายการ)
|
12.21 | -1.52 | 13.73 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.20 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.10 | 22.18 | -6.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.27 | -1.15 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.32 | 11.15 | -0.84 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
293.86 | 325.98 | -32.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.20 | -20.86 | 6.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
48.69 | -6.73 | 55.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -6.43 | 6.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
43.14 | 33.89 | 9.26 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
371.78 | 325.84 | 45.94 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-20.66 | -11.06 | -9.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.22 | -13.94 | -0.28 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
336.90 | 300.84 | 36.05 |
0.00 | |||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-133.42 | -158.53 | 25.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.72 | 0.82 | -0.10 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.40 | -9.96 | 1.56 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.47 | 0.32 | 0.15 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-140.63 | -166.84 | 26.21 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
767.00 | 1,013.00 | -246.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-547.00 | -938.00 | 391.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-56.49 | -74.16 | 17.67 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.85 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.25 | -11.19 | 0.94 |
จ่ายเงินปันผล
|
-71.15 | -151.78 | 80.63 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
74.26 | -162.14 | 236.40 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.87 | 0.75 | 2.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
273.40 | -27.38 | 300.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
115.89 | 143.27 | -27.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
389.29 | 115.89 | 273.40 |