EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
126.52 | 153.93 | -27.41 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.75 | -0.61 | -1.15 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-12.05 | -3.44 | -8.62 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.19 | 0.27 | -3.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
189.25 | 191.39 | -2.14 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
|
-3.45 | -0.16 | -3.28 |
(โอนกลับรายการ)
|
-1.52 | -24.65 | 23.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
22.18 | 5.77 | 16.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.15 | -0.75 | -0.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.20 | 11.33 | -0.13 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
326.03 | 329.37 | -3.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.86 | -70.89 | 50.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.73 | 37.22 | -43.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.43 | 1.12 | -7.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.89 | -13.19 | 47.08 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
325.89 | 283.63 | 42.25 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.06 | -8.26 | -2.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.94 | -30.14 | 16.20 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
300.89 | 245.23 | 55.66 |
| 0.26 | 0.32 | -0.06 | |
เงินปันผลรับ
|
0.51 | 0.52 | -0.01 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-158.53 | -120.86 | -37.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.82 | 1.22 | -0.40 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.96 | -2.98 | -6.98 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-166.84 | -130.14 | -36.69 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
1,013.00 | 445.00 | 568.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-938.00 | -399.00 | -539.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-74.16 | -64.50 | -9.66 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.24 | -12.78 | 1.54 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-151.78 | -156.52 | 4.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-162.18 | -171.36 | 9.18 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.75 | -0.01 | 0.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-27.38 | -56.28 | 28.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
143.27 | 199.55 | -56.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
115.89 | 143.27 | -27.38 |