EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 153.93 224.37 -70.44
    กลับรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
    		 -3.69 -5.46 1.77
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.61 -3.20 2.60
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.44 9.48 -12.92
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.27 0.33 -0.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 191.39 153.70 37.69
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 -0.16 1.47 -1.64
    (โอนกลับรายการ)
    		 -24.65 -7.57 -17.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.77 5.92 -0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -0.27 -0.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.33 3.17 8.16
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 329.37 381.94 -52.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -70.89 65.77 -136.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 37.22 -146.25 183.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.12 31.42 -30.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -13.19 -106.20 93.01
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 283.63 226.67 56.96
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.26 -4.43 -3.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.14 -63.88 33.74
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 245.23 158.36 86.87
    		0.26 0.23 0.03
    เงินปันผลรับ
    		 0.52 0.44 0.09
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายลดลง
    		 -8.31 -6.54 -1.77
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -120.86 -149.06 28.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.22 0.33 0.89
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.98 -5.34 2.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -130.14 -159.93 29.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 46.00 156.00 -110.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 16.45 86.99 -70.54
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -64.50 -14.87 -49.63
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.78 -5.71 -7.08
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -156.52 -189.73 33.20
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -171.36 21.14 -192.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -56.28 19.58 -75.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 199.55 179.97 19.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 143.27 199.55 -56.28