EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
224.37 | 307.03 | -82.66 |
กลับรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
|
-5.46 | -2.92 | -2.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.20 | -2.17 | -1.04 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.48 | -6.63 | 16.12 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.33 | 0.74 | -0.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
153.70 | 148.34 | 5.35 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
|
1.47 | 0.20 | 1.27 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับรายการ)
|
-7.57 | 11.33 | -18.90 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.92 | 5.11 | 0.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.24 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.17 | 0.85 | 2.32 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
381.94 | 461.64 | -79.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
65.77 | 3.35 | 62.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-146.25 | 32.89 | -179.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.42 | -22.36 | 53.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-106.20 | 48.79 | -154.99 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
226.67 | 524.31 | -297.63 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.43 | -6.59 | 2.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.88 | -47.32 | -16.56 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
158.36 | 470.39 | -312.02 |
| 0.23 | 0.52 | -0.29 | |
เงินปันผลรับ
|
0.44 | 0.58 | -0.14 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายลดลง
|
-6.54 | -9.08 | 2.55 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-149.06 | -409.73 | 260.67 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.34 | -8.40 | 3.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.33 | 0.16 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-159.93 | -425.95 | 266.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
156.00 | -22.44 | 178.44 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-11.54 | 188.24 | -199.78 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
86.99 | 26.26 | 60.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-14.87 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.71 | -1.23 | -4.47 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-189.73 | -189.73 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
21.14 | 1.10 | 20.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
19.58 | 45.54 | -25.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
179.97 | 134.44 | 45.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
199.55 | 179.97 | 19.58 |