EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 307.03 284.37 22.66
    กลับรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
    		 -2.92
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.17 0.09 -2.26
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 -0.01 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.63 -0.54 -6.09
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.74 0.02 0.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 148.34 146.91 1.43
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 0.20 -3.63 3.83
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับรายการ)
    		 11.33 2.97 8.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.11 6.30 -1.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.29 0.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.85 3.23 -2.38
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 461.64 427.75 33.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.35 -4.33 7.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.89 82.15 -49.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.36 8.77 -31.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 48.79 -79.50 128.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 524.31 434.83 89.47
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.59 -9.67 3.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.32 -47.45 0.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 470.39 377.71 92.68
    		0.64 0.52 0.12
    เงินปันผลรับ
    		 0.58
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายลดลง
    		 -9.08
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -409.73 -93.64 -316.09
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.40 -6.06 -2.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.16 0.41 -0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -425.95 -128.45 -297.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -22.44 -7.56 -14.88
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 188.24
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 26.26
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.23 -3.23 2.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -189.73 -147.03 -42.69
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.10 -157.83 158.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 45.54 91.43 -45.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 134.44 43.00 91.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 179.97 134.44 45.54