EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
284.37 | 252.80 | 31.58 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-11.68 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.09 | 0.95 | -0.86 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.54 | 1.80 | -2.34 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | -0.94 | 0.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
146.91 | 157.08 | -10.17 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
|
-3.63 | 1.42 | -5.05 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับรายการ)
|
2.97 | 14.24 | -11.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.30 | 7.54 | -1.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.63 | 0.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.23 | 2.35 | 0.88 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
427.75 | 436.59 | -8.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.33 | -43.56 | 39.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
82.15 | -159.21 | 241.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.77 | -16.04 | 24.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-79.50 | 114.29 | -193.79 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
434.83 | 342.17 | 92.67 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.67 | -3.65 | -6.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.45 | -52.90 | 5.45 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
377.71 | 285.61 | 92.10 |
| 0.21 | 0.64 | -0.43 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อบริษัทย่อย
|
-29.80 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-93.64 | -158.24 | 64.60 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.06 | -5.70 | -0.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.41 | 3.91 | -3.50 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-128.45 | -159.81 | 31.36 |
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.56 | 47.50 | -55.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.23 | -2.36 | -0.87 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-147.03 | -151.78 | 4.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-157.83 | -137.63 | -20.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
91.43 | -11.83 | 103.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
43.00 | 54.84 | -11.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
134.44 | 43.00 | 91.43 |