EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 252.80 193.25 59.54
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.95 5.33 -4.37
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.02 -0.10 0.08
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.80 -5.08 6.88
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.94 -0.39 -0.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 157.08 159.12 -2.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 1.42 1.89 -0.47
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 14.24 1.04 13.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.54 5.37 2.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.63 -0.50 -0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.35 6.32 -3.97
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 436.59 366.27 70.32
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 10.08 -10.00 20.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.56 16.14 -59.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -159.21 19.38 -178.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.04 13.90 -29.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 114.29 27.82 86.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 342.17 433.50 -91.34
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.65 -2.47 -1.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.90 -32.00 -20.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 285.61 399.04 -113.42
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -158.24 -73.96 -84.29
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.70 -6.85 1.16
    		0.21 0.00 0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.91 1.26 2.66
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -159.81 -94.48 -65.33
    เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 47.50 -121.30 168.80
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.04 7.78 -22.82
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -17.36 -63.00 45.64
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.67 -0.95 0.28
    ซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.07 2.00 0.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.36 -6.36 4.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -151.78 -108.76 -43.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -137.63 -265.58 127.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -11.83 38.97 -50.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 54.84 15.86 38.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 43.00 54.84 -11.83